State Street Bank and Trust Company (Cayman Islands) — Обзор и услуги

State Street Bank and Trust Company (Cayman Islands)

Краткая история и становление

State Street Corporation является одной из крупнейших в мире депозитарных и поставляющих услуги по обслуживанию активов финансовых организаций. Корпорация ведет свою историю от финансовых учреждений, действовавших в Бостоне в конце XVIII века, и эволюционировала в течение более двух столетий в глобального поставщика кастодиальных услуг, администрирования фондов и инвестиционного обслуживания. State Street Bank and Trust Company является основным банковским дочерним предприятием, через которое проводится большая часть банковских и трастовых операций группы. Присутствие в Cayman Islands является частью международной сети State Street, обслуживающей инвестиционные фонды, институциональных инвесторов и других клиентов, действующих в структурах с домицилем в Cayman Islands или через них.

Тип банка

Операции State Street в Cayman Islands преимущественно институционального и специализированного характера, а не розничного. Юридическое лицо лучше всего описывается как депозитарный банк и поставщик услуг по администрированию фондов и трастовым услугам. Бизнес в Cayman сосредоточен на:

• Кастодиальном обслуживании и обслуживании активов для инвестиционных фондов и институциональных инвесторов
• Администрировании фондов и услугах transfer agency
• Услугах попечителя и фидуциарных услугах для фондов и специальных назначенных юрлиц с домицилем в Cayman Islands
• Связанных услугах по управлению денежными средствами и расчетам

Эти виды деятельности однозначно относят деятельность в Cayman к категории кастодиального/инвестиционного обслуживания и администрирования фондов, а не к традиционному розничному или коммерческому банку, предоставляющему отделенческие продукты для частных клиентов.

Ключевые услуги

Хотя конкретный набор продуктов может варьироваться в зависимости от юрисдикции и типа клиента, присутствие State Street в Cayman обычно предлагает институциональные услуги, такие как:

• Кастодиальное хранение и обеспечение сохранности ценных бумаг и активов фондов
• Бухгалтерский учет фондов и администрирование для паевых инвестиционных фондов, хедж-фондов, private equity и других коллективных инвестиционных инструментов
• Transfer agency и ведение реестров акционеров
• Услуги попечителя и корпоративного траста для субъектов из Cayman Islands
• Securities lending и управление обеспечением
• Управление денежными средствами, платежные и расчетные услуги
• Исполнение операций на валютном рынке и связанные казначейские услуги для фондов
• Аутсорсинг middle- и back-office, сверка и отчетность
• Платформы данных, аналитики и технологии для поддержки обслуживания активов (включая элементы глобальных технологических пакетов State Street)

Эти услуги в первую очередь предназначены для управляющих активами, институциональных инвесторов, спонсоров фондов и корпоративных клиентов, использующих структуры с домицилем в Cayman Islands.

Заметные особенности и специализация

• Глобальная кастодия и масштабы: как часть State Street Corporation, операция в Cayman выигрывает от глобальных кастодиальных возможностей и большой диверсифицированной операционной платформы.
• Экспертиза в обслуживании фондов: Cayman Islands является ведущей юрисдикцией для инвестиционных фондов; местная команда State Street специализируется на администрировании фондов, услугах попечителя и функциях transfer agency, адаптированных к структурам с домицилем в Cayman Islands