State Street Bank Luxembourg S.A. — Люксембург

State Street Bank Luxembourg S.A. — Обзор

State Street Bank Luxembourg S.A. — это люксембургская структура State Street Corporation, глобальной компании, предоставляющей финансовые услуги, ориентированной на институциональных инвесторов. В Люксембурге банк играет заметную роль в вопросах депозитарного обслуживания, кастодиального хранения, администрирования фондов и сопутствующих услугах по обслуживанию активов для инвестиционных фондов, управляющих активами и других институциональных клиентов, использующих Люксембург как юрисдикцию для трансграничных фондов.

Краткая история и основание

Присутствие State Street в Европе и Люксембурге выросло в рамках международной экспансии компании, чтобы поддерживать потребности институциональных инвесторов в кастодиальном и обслуживающем сервисе. State Street Bank Luxembourg S.A. была создана как локальное юридическое лицо группы по законам Люксембурга для предоставления услуг по хранению фондов, депозитарной деятельности и администрированию в одном из крупнейших фондовых центров Европы. Со временем люксембургская структура интегрировала глобальные платформы и возможности State Street, обслуживая UCITS и альтернативные инвестиционные фонды, а также институциональных инвесторов, которым требуются кастодиальные и казначейские услуги на европейском рынке.

Тип банка

State Street Bank Luxembourg S.A. в первую очередь является банком по кастодиальным и институциональным услугам, а не розничным или уличным банком. Основные направления деятельности в Люксембурге включают:

• депозитарные и кастодиальные услуги для инвестиционных фондов (UCITS и AIFs)
• администрирование фондов и услуги transfer agency
• глобальное хранение и обеспечение сохранности ценных бумаг
• казначейские и денежные управленческие услуги для институциональных клиентов
• программы займа ценных бумаг, управление обеспечением и сопутствующие пост-трейд услуги

Эти функции помещают банк в сферу депозитарных/кастодиальных банков и институционального обслуживания активов с элементами коммерческого и инвестиционного обслуживания, а не розничного банкинга.

Ключевые предлагаемые услуги

State Street Bank Luxembourg S.A. ориентируется на услуги для управляющих фондами, институциональных инвесторов и других финансовых посредников. Ключевые предложения включают:

• хранение и обеспечение сохранности финансовых инструментов и ценных бумаг
• депозитарные услуги, требуемые в рамках правовых режимов ЕС, таких как UCITS и AIFMD, включая функции надзора и хранения
• бухгалтерский учет фондов и администрирование, включая расчет NAV и отчетность
• услуги transfer agency для ведения реестров инвесторов и обработки подписок/выкупов
• управление денежными средствами и ликвидностью для фондов и институциональных клиентов
• программы займа ценных бумаг для генерации дополнительного дохода для клиентов
• управление залогом и хранение залоговых активов для транзакций, обеспеченных залогом
• услуги по отчетности и аутсорсинг средних/бэк-офисных операций и сверки
• валютные операции и расчётно-клиринговые услуги, связанные с транзакциями по портфелям

Банк, как правило, не предлагает розничные персональные банковские продукты, такие как потребительские ипотечные кредиты или широкое распространение текущих счетов для широкой публики — его продуктовый набор адаптирован для институциональных и профессиональных клиентов.

Примечательные особенности или специализация